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대신증권에서 23일 대한해운(005880)에 대해 "대한상선, 대한해운엘엔지, 창명해운이 이룬 깜짝실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대한해운(005880)에 대해 "실적 호전은 1)연결자회사인 대한상선, 창명해운, 그리고 대한해운엘엔지의 실적이 크게 개선(각각 163%, 524.7%, 35.3%), 2)전용선부문에서 유가 상승에 따른 운임상승효과, 3)창명해운 연결 반영, 4)원화약세 등 때문. 2분기 및 하반기에도 Bulk시황 회복에 따른 실적 개선 흐름 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 실적은 매출액 3,498억원(+55.1% yoy), 영업이익 736억원(+80.6% yoy)으로 당사 및 시장 기대치를 크게 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년5월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.05.23 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 4,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.18 목표가 3,500 투자의견 BUY(유지) SK증권