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[종목현미경]대한해운_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 189 2022/12/09 15:27

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- 위험대비수익률 3.8로 하위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +2.53%
- 증권사 목표주가 3,630원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.69%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 3.8로 하위권, 업종지수와 비슷해

9일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.29% 오른 2,190원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 8.15% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 하지만 운수창고업업종의 위험대비수익률과 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과는 나쁘다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세방 1위 5.6% 1위 46.3% 1위 8.2
흥아해운 2위 3.7% 5위 -0.3% 5위 0.1
아시아나항공 3위 3.6% 2위 15.0% 3위 4.1
진에어 4위 2.6% 3위 14.2% 2위 5.4
대한해운 5위 2.1% 4위 8.2% 4위 3.8
코스피 - 1.1% - -0.6% - -0.5
운수창고업 - 1.7% - 6.6% - 3.8

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +2.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 2.53% 상승중이다.
진에어
15,650원 ▲50(+0.32%) 흥아해운
1,540원 ▲45(+3.01%)
아시아나항공
13,400원 0 (0.00%) 세방
27,500원 ▼100(-0.36%)

증권사 목표주가 3,630원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 3,630원이다. 현재 주가는 2,190원으로 1,440원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 흥국증권의 이병근 에널리스트가 " 불황에도 강하다, 3분기 컨센서스 상회. 전용선 중심으로 실적 방어에 성공했고, 2분기 임거수리 영향으로 감소했던 LNG선 실적이 반등. 시황 회복이 더뎌도 전용선 및 대선 계약 위주로 안정적인 실적 확대가 이어질 전망. 내년 경기 침체로 인한 기업들의 실적 우려가 큰 구간에서 동사의 안정적인 실적은 주목받을 수 있다고 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 3,500원을 제시했고, 대신증권의 양지환 에널리스트가 " LNG가 견인한 깜짝 실적, LNG사업부문의 흑자전환. 2분기에 입거수리(Dry-docking)에 들어갔던 선박(LNG 3척, PCTC선 1척 및 Tanker선 1척)이 3분기 정상적으로 운항이 재개. 향후에도 전용선대 위주의 운영을 통해 연간 3천억원 수준의 영업이익 달성이 가능할 것으로 전망. 영업이익 증가에도 지배주주순이익이 전년동기대비 감소한 이유는 보유중인 공정가치측정금융자산의 평가손 때문으로 추정. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.69%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.69%를 보였으며 기관은 6.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.04%로 가장 높았고, 외국인이 24.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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