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흥국증권에서 16일 대한해운(005880)에 대해 "2024년 실적도 이상 무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,400원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 대한해운(005880)에 대해 "'23년 4분기 매출액 3,910원(-0.4% YoY, +16.3% QoQ), 영업이익 788억원(+70.1% YoY, +5.8% QoQ, OPM 20.2%)을 기록. 전분기 대비 벌크선 운임이 상승하면서 자회사를 중심으로 실적이 증가할 전망. 2024년 벌크선 매출액은 6,850억원(+7.0% YoY)을 기록할 전망. LNG선 부문은 매출액 4,264억원(+21.6% YoY)을 기록할 전망. 작년 3분기에 도입된 LNG선 2척이 2023년 4분기부터 온기 반영되면서, 2024년 실적을 견인할 것. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "투자의견은 Buy를 유지, 목표주가는 3,400원으로 상향. BDI 반등 수혜가 크지는 않지만, 국내 대형 해운사 내에서 M&A가 진행되고 있는 만큼 BDI 상승에 베팅하기 위한 대안으로 적절하다고 판단. 동사 주가는 최근 수에즈 운하 이슈로 급등하기는 했지만, 2024년 기준 PBR 0.4배로 여전히 저평가된 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년3월 3,500원까지 높아졌다가 2023년8월 2,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 3,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,400원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 2,300원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 3,400 투자의견 BUY

- 2023.11.17 목표가 2,600 투자의견 BUY

- 2023.08.18 목표가 2,600 투자의견 BUY

- 2023.05.22 목표가 2,800 투자의견 BUY

- 2023.03.03 목표가 3,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 3,400 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.12.14 목표가 2,300 투자의견 HOLD KB증권