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[투데이리포트]대한해운, "불황기 투자자는 나..."매수(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 2일 대한해운(005880)에 대해 "불황기 투자자는 나중에 1등이 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대한해운(005880)에 대해 "벌크선 운임지수가 장기 약세에서 벗어나지 못하고 있는 가운데, 동사의 신규투자는 이어지고 있다. 삼라마이다스 그룹에 인수된 이후 지난해 케이프사이즈급 벌크선 4척을 발주하고, 지난 4월에 중고 벌크선을 매입한 뒤 이번 투자는 3번째 설비투자. 과거 운임 장기 불황기에 설비투자를 감행한 벌크선사는 대부분 상위 선사로 살아났다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2분기 매출액은 1,322억원으로 전년동기대비 4.8% 감소, 전분기대비 2.5% 증가할 것으로 보이고, 영업이익도 252억원으로 전년동기대비 3.9% 감소, 전분기대비 2.8% 증가할 것으로 예상된다. 벌크선 운임이 약세를 면치 못하고 있지만 동사의 안정적인 수익 달성은 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "운송업체들은 금융위기 이후 물동량은 제한적이고, 공급량은 넘쳐나는 시기를 보내는 중. 상위업체와 하위업체의 간극이 좁아지지 않고 있어 재무안정성을 갖춘 업체들의 경쟁력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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