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[종목현미경]대한해운_관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.08%게시글 내용
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- 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.08% - 증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.48% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 24,800원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 13일 오전 9시55분 현재 전일대비 3.35% 하락하면서 23,100원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 10.64% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
팬오션 | 1위 | 3.4% | 4위 | -11.7% | 3위 | -3.4 |
대한해운 | 2위 | 2.9% | 3위 | -10.6% | 4위 | -3.6 |
한진 | 3위 | 2.9% | 1위 | 23.5% | 1위 | 8.1 |
세방 | 4위 | 2.5% | 2위 | -2.2% | 2위 | -0.8 |
아시아나항공 | 5위 | 1.8% | 5위 | -15.1% | 5위 | -8.3 |
코스피 | - | 0.5% | - | -6.2% | - | -12.4 |
운수창고업 | - | 1.1% | - | -3.9% | - | -3.5 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.08% |
아시아나항공 |
4,060원 ▼70(-1.69%) | 세방 |
20,200원 ▼700(-3.35%) |
팬오션 |
3,915원 ▼25(-0.63%) | 한진 |
45,450원 ▼1250(-2.68%) |
증권사 목표주가 30,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
8월5일에 대한해운 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,442.3억 | 238.5억 | 407.3억 |
직전분기 대비 | 11.8% 증가 | 2.7% 감소 | 194.1% 증가 |
전년동기 대비 | 10.6% 증가 | 14.0% 감소 | 90.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한해운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
대한해운 | 한진 | 아시아나항공 | 팬오션 | 세방 | |
ROE | 93.0 | -1.8 | 0.0 | -226.7 | 2.7 |
PER | 1.5 | - | - | - | 20.1 |
PBR | 1.4 | 0.8 | - | 2.4 | 0.5 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월11일부터 외국인들이 20거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 400,086주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 216,186주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 616,272주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.48%를 보였으며 기관은 11.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.45%로 가장 높았고, 외국인이 25.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.64%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 24,800원선이 저항대로 작용 |
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