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[투데이리포트]대한해운, "유가 하락 수혜주..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 6일 대한해운(005880)에 대해 "유가 하락 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 22.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 대한해운(005880)에 대해 "KRW 기준 선박유가가 10% 하락하면, 연료비 감소로 인한 영업이익 증가액은 연간 80억원인 것으로 판단된다. 연간 연료비는 1,600억원으로 추정되지만, 영업이익 변동에 영향을 미치는 연료비는 이의 절반인 800억원으로 판단되기 때문이다. LNG선과 일부 벌크선 연료비는 운임에 전가되는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "유가는 낮은 수준이 유지될 것으로 전망하는 이유는 미국 셰일 오일 증산, 세계 경제성장률 둔화로 인한 세계 원유 수요 감소 가능성, 미국의 QE 종료 임박으로, 달러화 강세 가능성 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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