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[투데이리포트]대한해운, "안정적 실적 흐름의..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 대한해운(005880)에 대해 "안정적 실적 흐름의 재확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한해운(005880)에 대해 "15년에는 탑라인 쪽 성장보다는 금융리스 부채 감소에 따른 이자비용 절감 및 고금리성 채무인 ABS 부채 만기에 따른 이자비용 감소에 따른 순이익 증가 요인이 존재한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "LNG 사업부문의 영업이익 정상화, 3분기 LNG 부문의 영업이익은 83억원으로 전분기 대비 7억원 감소하였으나 전년동기 4억원 대비로는 큰 폭 증가, 이는 지분선박투자에 대한 상실통보로 지난 해 손상차손으로 인식되었던 부분이 한진해운과 현대상선과의 중재를 통해 2분기에 환입되었고, 3분기부터는 정상적인 영업이익으로 계상되기 시작되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "벌크선 영업이익은 127억원으로 전분기 174억원대비 감소하였는데, 이는 선박금융 4척 만기도래에 따른 재금융 수수료가 발생하였기 때문. 19년으로 만기가 연장되며 수수료가 발생되나 이자율은 하락하여 향후 리스료 감소로 이어질 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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