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[투데이리포트]대한해운, "시황에 흔들리지 않..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 대한해운(005880)에 대해 "시황에 흔들리지 않는 사업구조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 김태성, 고훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사는 장기운송계약 위주로 선대를 운용하기 때문에 벌크시장의 시황의 영향을 거의 받고 용선 반선을 통해 손익 분기점이 낮아졌기 때문에 경쟁사 대비 뛰어난 실적 가시성과 안정적인 현금흐름을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "특히, 최근 중국 정부의 석탄 수입관세 부가와 인도네시아 정부의 석탄 수출 규제는 석탄 관련 톤마일(ton-mile)을 감소시키면서 BDI 에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기 때문에 향후 BDI 가 큰 폭의 반등을 보일 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "BDI 가 과거와 같은 높은 수준으로 반등할 가능성이 높지 않은 상황에서 동사는 안정적인 수익창출 구조를 기반으로 경쟁사 대비 프리미엄을 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,833 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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