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[투데이리포트]대한해운, "유가하락, 운임약세..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 대한해운(005880)에 대해 "유가하락, 운임약세에 따른 영업가치 하락은 주가에 충분히 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 대한해운(005880)에 대해 "타해운선사 대비하면 유가하락이 영업에 불리하게 작용하지만, 지난 3개월간의 조정으로 이를 충분히 주가에 반영한 상태. 재매수 고려해 볼만한 가격. 동사 목표주가 하향 조정은 유가하락과 운임약세에 따른 영업가치 하향 조정 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "한국가스공사 전용선 입찰 이후 단기모멘텀이 부족하지만, 역사적인 벌크 불황에서도 최소 연간 900억원 이상의 영업이익 달성이 가능하다는 점에 주목할 필요가 있다. 전세계 경쟁선사대의 평균 PER/PBR 26.2/1.46배 대비 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 5,255억원으로 2014년 대비 7% 감소할 전망. 영업이익은 944억원으로 3.9% 감소할 것으로 추정된다. 부정기선 매출이 2014년 대비 273억원 증가할 것으로 가정하더라도 전용선 매출 감소가 667억원 규모에 달할 것으로 보여 이를 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 31,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,286 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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