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[투데이리포트]대한해운, "15년 신년하례! ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 대한해운(005880)에 대해 "15년 신년하례! 신규 석탄 장기용선 수주 성공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사는 GS 동해전력과 발전용 유연탄 장기 수송 입찰 낙찰자로 선정되었다. 금액의 규모보다는 법정관리 이후 우량한 재무구조를 바탕으로 신규 전용선 수주전에서 승전보를 전하고 있다는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "당사는 15년 바텀라인에서의 성장을 예상하고 있는데 이는 15년 하반기에 ABS 부채 만기가 도래하고 이를 상환함에 따라 이자비용이 감소할 것으로 전망되기 때문. 15년 순이익 전망은 14년도의 일회성 이익을 제외한 순이익 대비 적어도 75억원의 순이익 개선 요인이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 조정으로 15년 예상 실적 대비 PER 7.2배에 불과하고, 기존 수주분이 반영되는 16년 기준으로는 PER 6.0배로 Valuation 매력이 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,286 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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