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[투데이리포트]대한해운, "BDI가 하락할수록..."매수_KB
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| KB증권은 19일 대한해운(005880)에 대해 "BDI가 하락할수록 유리하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대한해운(005880)에 대해 "저시황에서도 동사는 안정적 실적이 예상된다. 동사의 이익이 안정적인 것은 매출의 80%가 POSCO, 한국가스공사, 한국전력 등과 맺은 장기 계약에 의해 지속적으로 발생하고 있고, 이러한 매출의 마진도 계약에 의해 보장되기 때문이다. 동사는 한국가스공사 및 발전회사 등과도 신규 계약을 체결한 바 있어 2016년, 2017년에 걸쳐 지속적인 이익 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2015년 영업이익은 일회성 요인이 작용한 2014년 대비 소폭 감소할 것으로 판단하나 순이익률 5.4%, ROE 6.1% 를 기록해 벌크 해운업체중에서는 상당히 우수한 실적을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 현금흐름과 투자환경을 고려할 때 동사가 새로운 선박투자 또는 M&A 검토에 나설 가능성을 높게 본다. 동사가 선박에 투자할 시기는 벌크선 시황이 극도로 부진한 시기와 일치하므로 동사는 선박을 저가에 확보하는 절호의 기회를 맞은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,600 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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