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[투데이리포트]대한해운, "무난한 실적 대비 ..."매수_교보
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| 교보증권은 27일 대한해운(005880)에 대해 "무난한 실적 대비 저평가된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대한해운(005880)에 대해 "2015년 매출액 5,740억원(IFRS연결 기준, -1.0% y-y), 영업이익 1,030억원(4.6% y-y) 수준으로 신규 계약 매출 발생이 없어 전년 실적과 큰 차이가 없을 전망. 동사의 본격적인 매출 성장은 신규 계약들이 시작되는 2016년부터 나타날 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "포스코와 한국전력의 전용선이 각각 1척씩 감소되어 연간 200~300억원의 매출 감소 전망되나, 최근 부정기선 매출비중이 20%로 상승한 것은 부정기선 영업활동이 정상화되고 있음을 의미하여 실적에 미치는 영향은 적은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일부 선박에 대한 선박금융 상환 종료와 고금리 ABS 만기 도래 예정으로 이자비용 감소로 인한 영업외수지 개선으로 수익성이 향상될 전망. ㈜삼성로직스와의 소송에서 승소하였고, Carras와의 소송 중재 결과가 확정되면 충당금 환입으로 인한 200억원의 규모의 일회성 이익이 발생 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,500 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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