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[투데이리포트]대한해운, "묵묵히 갈길을 간다..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 대한해운(005880)에 대해 "묵묵히 갈길을 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한해운(005880)에 대해 "동사는 기존에 체결된 전용선 계약을 기반으로 2016년부터 지속적인 성장을 이루어 나갈 것이다. 2016년부터 한국남부발전과 에스엔엔씨, 한국가스공사 등과의 전용선 계약에 선박이 투입되면서 2016년 373억원, 2017년 615억원의 매출 증가가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "과거 금융위기 시기에 높은 금리로 차입했던 차입금들이 재금융을 통해 금리가 낮아지면서 작년 554억원이었던 이자비용이 금년에는 150억원 이상 감소가 가능할 것으로 추정한다. 장기성장성이 확보된 가운데 동사의 주가는 현재 2015년 예상 PER 6.2배 수준으로 저평가 받고 있어 매수 전략이 유효한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "부정기선이 매출에서 차지하는 비중은 1Q15 21% 대비 소폭 증가했을 것으로 추정하지만 2016년부터 한국남부발전과 에스엔엔씨 등과 체결한 장기운송계약에 선박이 투입되면서 다시 낮아질 것으로 예상한다. 2분기 영업이익은 비전용선 매출비중 증가에도 지난해와 같은 일회성 손실이 발생하지 않으면서 전년과 유사한 수준을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,714 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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