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[투데이리포트]대한해운, "다시 정상화된 높은..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 대한해운(005880)에 대해 "다시 정상화된 높은 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 대한해운(005880)에 대해 "LNG 부문은 예멘 사태가 장기화됨에 따라 3분기에도 완전 정상화는 지연되고 있지만 장기 운송 계약의 특성을 고려하면 연간 단위로는 대한해운의 피해는 크지 않을 것으로 추정하며, 탱커 부문도 반선된 선박의 대선 계약을 빠르게 체결함에 따라 안정적 매출과 이익률이 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전년 동기 대비 3분기 매출액이 감소한 이유는 예멘 사태가 장기화됨에 따라 LNG선 1척 운항이 지연되고 있고, 아파트 분양 관련 기타 사업이 사실상 지난 분기로 마무리된 영향이 반영된 것으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "장기 운송 계약 관련해서는 16년 상반기 포스코와 한국전력 관련 전용선이 추가 투입되며 매출과 이익이 증가할 예정이란 점은 주가에 큰 도움이 될 것. 또한 계속되는 운임 약세로 벌크 선사들의 수익성이 악화되고 있는 가운데 고비용의 장기 용선이 없고 기존 사선도 전용선 혹은 대선 계약을 대부분 체결하고 있어 재무적 안정성이 높다는 점도 긍정적 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 40,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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