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[종목현미경]대한해운_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)게시글 내용
- 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.39% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.87%, 외국인 21.75% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종평균치보다 높아 8일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 16,750원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 2.62% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
대한해운 | 1위 | 2.2% | 3위 | -2.6% | 2위 | -1.1 |
현대상선 | 2위 | 2.2% | 5위 | -21.9% | 5위 | -9.9 |
한진 | 3위 | 2.1% | 4위 | -16.5% | 4위 | -7.8 |
KSS해운 | 4위 | 1.6% | 2위 | -2.0% | 3위 | -1.2 |
세방 | 5위 | 1.5% | 1위 | 7.5% | 1위 | 4.9 |
코스피 | - | 1.0% | - | 1.6% | - | 1.6 |
운수창고업 | - | 1.3% | - | -3.0% | - | -2.3 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -1.39% |
한진 |
44,600원 ▼900(-1.98%) | KSS해운 |
16,800원 ▼200(-1.18%) |
현대상선 |
2,485원 ▼30(-1.19%) | 세방 |
16,500원 ▼250(-1.49%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한해운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
대한해운 | 현대상선 | KSS해운 | 세방 | 한진 | |
ROE | 5.9 | 0.0 | 11.4 | 2.3 | 18.2 |
PER | 12.5 | - | 8.0 | 19.9 | 4.2 |
PBR | 0.7 | - | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
기준년월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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