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[투데이리포트]삼성전자, "4분기 잠정 실적은…" BUY-IBK투자증권

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평민

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조회 215 2023/01/11 10:53

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IBK투자증권에서 11일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기 잠정 실적은 예상치 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "최근 경쟁사들의 보수적인 투자 및 실적 전망으로 업황 바닥에 대한 인식이 확산되고 있고, DRAM 가격 반등은 기대하기 어렵지만 2023년 1분기부터 낙폭이 크게 줄어들 것으로 기대하고 있고, 2023년 하반기에는 공급량 조정은 수급이 균형을 찾을 수 있을 것으로 기대. 목표주가는 70,000원을 유지. 가파른 주가 상승이 기대될 만큼의 업황 개선은 아니지만 DRAM 가격의 낙폭이 줄어드는 것도 주가에는 영향을 미치는 변수로 작용할 수 있다고 판단 "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 잠정 매출액은 3분기 대비 8.3% 감소한 69조 9.170억원으로 추정. 이전 전망치와 유사한 규모로 사업부별로는 반도체를 하향 조정, 디스플레이를 상향 조정. 4분기 영업이익은 4.3조원으로 이전 전망치 대비 감소한 규모. DS사업부가 실적 부진을 주도. 디스플레이는 유지, MX/네트워크 사업부는 하향 조정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 100,000원까지 높아졌다가 2022년9월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.11 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.12.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.28 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.27 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.11 목표가 80,000 투자의견 BUY KB증권

- 2023.01.11 목표가 70,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.09 목표가 82,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.01.09 목표가 72,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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