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하나증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "23년 하반기 수요 회복 전망 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "23년 상반기 실적을 기존대비 하향 조정하지만, 지금은 실적의 높이보다는 방향 전환이 중요한 때. 삼성전자는 Capex를 유지한다고 했지만, Capex 안에서 연구 개발 라인 확보 및 인프라 투자 관련 비용이 확대될 것으로 언급. CAPA 운영이 보수적일 가능성이 상존. 메모리 반도체는 23년 2분기에 가격 하락폭이 완화되고 출하량이 증가하며 적자 규모를 축소할 것으로 전망. 반도체 부문의 실적은 23년 3분기에 흑자 전환하겠지만, 실적의 저점은 23년 1분기일 가능성이 높음. 현재는 실적의 바닥을 통과하고 있기 때문에 주가 측면에서 비중확대 전략이 유효하다는 판단."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "23년 1분기 매출액은 63.9조원(YoY -18%, QoQ -9%), 영업이익은 2.4조원(YoY -83%, QoQ -44%)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 101,000원까지 높아졌다가 2022년10월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.01 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2023.01.03 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2022.10.11 목표가 78,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.31 목표가 70,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.02.01 목표가 80,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.02.01 목표가 78,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.27 목표가 80,000 투자의견 BUY KB증권