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현대차증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "On Device AI 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자에 대해 6개월 목표주가 87,000원 (2023년 예상 BPS에 P/B 1.7배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. Logic Chip에 Packaging된 Near Memory는 생성형 AI 서비스로 인해 그 수요가 본격화되고 있지만 우리는 Near Memory의 종착역이 AI Server에 국한될 것으로 보고 있지 않음. 개인의 보안 이슈와 맞춤 Tuning 수요를 감안할 때 생성형 AI 서비스는 다양한 Edge Device로 저변이 확대될 것으로 확신함. 메모리 고정가격 상승과 Near Memory 수요 증가에 초점을 맞춘 Buy & Hold 전략 유효."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 3분기 확정 매출액과 영업이익은 각각 67.4조원과 2.43조원을 기록하였고 사업부별 영업이익은 DS -3.75조원, Display 1.94조원, MX/네트워크 3.3조원, VD/가전 0.38조원, Harman 0.45조원으로 추정치에 거의 부합하였음. 동사의 3분기 DRAM ASP는 DDR5와 HBM 출하량 증가에 힘입어 QoQ로 Middle Single 상승하였고 경쟁사 대비 Solution비중이 큰 NAND ASP도 QoQ로 상승한 것은 긍정적임. 하지만, Foundry/LSI는 수요 부진으로 인해 부진한 실적을 기록한 것으로 추정됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 87,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.01 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.10.16 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.09.19 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 87,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.01 목표가 94,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.01 목표가 90,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.01 목표가 94,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.11.01 목표가 87,000 투자의견 BUY 현대차증권