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[투데이리포트]NH투자증권, "양호한 IB부문 실…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "양호한 IB부문 실적은 4분기에도 지속 전망 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NH투자증권(005940)에 대해 "4분기에도 나인원 한남 PF, 여의도 MBC 부지개발, CJ제일제당 인수금융 등 대규모 딜 수익 인식 예정. 10~11월로 예상되었던 현대오일뱅크 IPO가 내년으로 연기되는 등 일부 딜들의 지연 영향 있을 것. 이를 고려해도 4분기 IB 수익은 800억원 수준으로 양호 전망. 신용공여한도가 100%에서 200%로 늘어났고, 해당 자금이 IB 위주로 집행될 예정인 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "일 평균 거래대금 감소(-33% (QoQ)에 따른 수탁수수료수익 감소에도 신용공여이자수익이 전 분기 수준을 유지하며 브로커리지 수익(수탁수수료수익+신용공여이자수익) 감소폭은 20% 정도로 추정. 운용 부문은 ELS 발행과 조기상환이 40~50% (QoQ) 감소했지만, 전 분기 대비 주식 운용 수익이 개선되었고, 단기 시중금리 하락에 따른 채권평가이익 등으로 채권 운용도 선방하며 시장 우려보다 양호했을 것으로 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 17,625 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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