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[투데이리포트]NH투자증권, "예견된 2Q 실적 …" HOLD(유지)-SK증권

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평민

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조회 400 2020/07/28 08:57

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SK증권에서 28일 NH투자증권(005940)에 대해 "예견된 2Q 실적 개선이지만 기대치를 상회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "금리하락 추세를 감안할 때 장기적으로 금융업종 내에서는 증권주를 선호함. 특히 그중에서도 장기 성장성이 가장 높은 IB 부문에 강점이 있는 NH 투자증권은 더 투자 유망함. 다만 2Q 의 실적 개선이 일시적이라는 점, 글로벌 경기둔화로 인해 증시변동성이 클 수 있다는 점을 감안할 때, 2020 년 중에는 증권주의 급등락이 예상됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2Q20 지배기업순이익은 2,295 억원으로, 컨센서스(1,787 억원)를 크게 상회했음. 전분기(1Q) 실적이 3 월의 글로벌 증시 급락으로 인해 크게 부진했던 점을 감안하면 어느 정도 실적 개선이 예상된 측면이 있으나, 기대보다 더 양호했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 16,000원까지 높아졌다가 2020년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.04 목표가 10,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.01.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권

- 2020.07.27 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.27 목표가 10,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.07.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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