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삼성증권에서 26일 NH투자증권(005940)에 대해 "2Q review - 금리 안정화를 기다리며..."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

삼성증권 정민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "하반기에도 금리 Peak-out 가능성을 예단할 수 없는 상황에서, 동사의 경우 채권운용 부문에서의 리스크 관리 여부가 주가 방향성의 Key가 될 것. 당사는 NH투자증권에 대한 BUY 투자의견을 유지하는데, 이는 1) IB 부문에서의 동사의 견조한 실적이 지속되고 있으며, 2) 커버리지 업종 내 가장 높은 배당성향(21년 36%) 및 예상 배당수익률(22E 7.4%)은 불확실한 매크로 환경에서 주가의 Downside risk를 제한할 수 있을 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사 2Q 연결지배순이익은 1,196억원으로, 컨센서스에 부합하는 수준의 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 17,000원까지 높아졌다가 2022년7월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 12,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,700원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.26 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2021.07.23 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.26 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.07.26 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.26 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.25 목표가 10,700 투자의견 HOLD KB증권