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이베스트투자증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 "불황의 여파"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "운용이익 부진 지속과 수수료이익 감소. 당분간 이익모멘텀 약화 예상. 목표주가 12,000원, 고배당 매력 지속. PBR 0.45배의 현 주가는 수익성 둔화우려를 상당부분 반영한 상태로 평가. 최근 업황 부진 심화에도 지난해 대비 확대된 이익규모를 감안하면 고배당에 대한 기대감은 높게 유지될 전망. 7%를 상회하는 예상 배당수익률이 주가의 하단을 지지할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 1,008억원으로 시장예상을 하회하며 1~2분기 대비 순영업수익 규모가 1,000억원 이상 감소. 2분기 대비로는 수수료이익이 21% 크게 감소했고, 1분기 대비로는 운용이익이 급감. 이자이익의 경우 금리상승 영향으로 꾸준한 증가세가 이어지고 있음. 3분기 중 대체자산관련 평가손실을 일부 인식한 것으로 보이며, 2분기 호조를 보였던 IB부문 실적이 크게 둔화. 이에 연환산 ROE가 5.3%로 상반기 10% 이상 수준에 비해 크게 하락함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.31 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.04 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.02 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2022.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.27 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.10.27 목표가 13,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.10.27 목표가 12,700 투자의견 BUY IBK투자증권