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IBK투자증권에서 8일 NH투자증권(005940)에 대해 "견조한 이익, 높은 배당성향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 우도형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 14,000원으로 10.2% 상향. 목표주가를 상향하는 이유는 1) 기업 밸류업 프로그램에 따른 주주환원정책 강화 기대감 반영 및 2) 목표주가 산출 3개년 평균 ROE의 기준년도 변경으로 평균 ROE가 상승했기 때문. NH투자증권은 안정적 실적을 기반으로 높은 배당성향을 유지하고 있으며 주주환원 측면에서 경쟁사 대비 우위에 있다고 판단. 이에따라 투자의견은 매수를 유지."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 지배주주순이익은 889억원 (+28.3% YoY, -11.9% QoQ)으로 컨센서스를 13.5% 하회했으며 당사 추정치 862억원에는 부합하는 실적을 시현. NH투자증권은 4분기 총 930억원의 비용을 반영했으며 경쟁사 대비 양호한 실적을 시현한 것으로 판단. 비용의 세부 사항은 1) 국내외 부동산 관련 충당금 및농협지주 계열사 부도율(PD) 조정 640억원, 2) 3분기 200억원에 이어 4분기 추가적인 Wrap 손실보전 200억원, 3) 마지막으로 DLS 해외대체투자자산 비용인식 90억원. Wrap 관련 손실은 더 이상 발생하지 않을 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 12,700 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 12,700 투자의견 BUY

- 2023.09.26 목표가 12,700 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 14,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.08 목표가 15,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.08 목표가 13,000 투자의견 BUY 하나증권