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이베스트투자증권에서 13일 NH투자증권(005940)에 대해 "추가비용 인식에도 IB 실적 호조로 선방"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "대규모 추가비용 인식에도 제한적 이익감소. 24년에도 리스크관리 기조 유지. 완만한 수익성 개선추세 지속. IB부문 실적호조는 파크원 리파이낸싱 금융주관에 기인. 부동산금융 위축에도 기업금융 중심의 IB 수익기반은 유지되고 있으며, 연초 이후 증시 거래대금 증가로 수수료이익 흐름은 견조할 전망. 실적추정치 상향과 업황회복에 따른 자본위험 하락을 반영해 동사에 대한 목표주가를 13,500원으로 8% 상향하며 매수의견 유지. 최근 주가상승에도 PBR은 여전히 0.5배 수준. 높은 배당성향을 바탕으로 주주환원 측면에서도 강점을 보유하고 있으며 예상 배당수익률이 7%에 달함."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "23년 4분기 순이익은 889억원으로 시장예상을 하회했으나 타사 대비 상대적으로 감익의 폭은 크지 않았음. 브로커리지 수익 위축에도 IB실적 선방으로 수수료이익은 전분기 대비 10% 감소에 그쳤으며, 꾸준한 이자이익 개선과 운용이익 선방으로 순영업수익은 3분기 대비 9% 증가. 4분기 중 특이요인으로는 국내외 부동산 등 투자자산관련 손실인식, 대고객 상품 손실보전 등으로 1,000억원 가량의 추가비용 요인이 있었음. 이를 감안시 안정적 기초체력은 유지되고 있는 것으로 평가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.13 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.27 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.31 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.04 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.02 목표가 12,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.13 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.13 목표가 13,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.02.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.08 목표가 14,000 투자의견 BUY IBK투자증권