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[투데이리포트]NH투자증권, "의미있게 다시 사야..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 NH투자증권(005940)에 대해 "의미있게 다시 사야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NH투자증권(005940)에 대해 "현재 3개월 선행 PBR은 0.68배에 불과하다. 동 사의 지주내 역할, 향후의 이익 개선 가능성을 고려할 때 절대적 저평가 상태라고 본다. 과감한 투자를 권한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 추세적 이익 개선을 가정할 경우, 우선주 8년 보유를 강력히 추천한다. 현재 기준으로 누적 수익을 추정한 결과, 2023년이면 원금을 배당으로 모두 회수 할 수 있는 구조다. 세전 약 8%의 영구채를 소유하는 개념이므로 장기 투자를 고려할 만 하다"라고 밝혔다. 한편 "홈플러스 딜이 상징적인 사건이다. 자세한 구조는 알기 어려우나, 전체 규모가 약 8조원임을 고려하면 인수금융으로 필요한 book은 최소 1조원은 상회할 것으로 본다. NCR제도 개선과 자본확충이 없었으면 불가능했다. 앞으로 이런 대규모 딜에서 업계 1위로서의 역량이 확연히 차별화 될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 16,000원까지 높아졌다가 2015년8월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,417 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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