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하츠 - 10/17 종목분석

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조회 711 2016/10/17 17:14

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하츠 - 10/17 종목분석


기본정보
- 종목명: 하츠 (KOSDAQ)
- 10/17 종가 5880원(-0.17%) / 거래량 11만주
- 52주 최고가 9330원 / 최저가 4935원
- PER 20.0배 / BPS 5890원 / 시총 752억원
- 주요주주: 벽산 46.33% / 자사주 1.45%
- 업종: 일반전기전자 / 가정용 기기와 용품


기업개요
- 03년 코스닥에 상장 / 주방기기 제조 및 판매 사업을 주사업으로 영위하는 기업
- 공동주택 분양 건설사와 일반 소비자를 상대로 중견 주방가구사에 주로 납품하는 중고가 레인지후드와 소형 빌트인기기 제품이 주력으로, 특히 레인지후드는 업계 브랜드 인지도를 바탕으로 41%의 높은 시장 점유율을 확보 중
- 동사는 연구소 및 외부연구기관 등과 수년간 공동연구를 통하여 축적된 다량의 기술을 보유하고 있으며, 디자인팀을 별도로 조직하여 지식경제부 주관의 디자인전에서 GOOD 디자인에 선정
- 대량 수주능력을 필요로 하는 주택 건설업체의 요구에 대처할 수 있는 안정적인 생산능력을 기반으로 주택 건설업체와의 신뢰 관계를 공고히 하고 있음.
- 매출 구성은 후드 44.39% / 제품기타 9.37% / 빌트인(상품) 24.80% / 상품기타 3.69% / 환기공사 17.75% 등으로 구분


최근 뉴스와 이슈
- 16. 06. 17: 특징주, 하츠 정부 실내 공기 질 관련 법규 강화 수혜주 부각 SK증권(이데일리)
- 16. 04. 18: 한국투자증권, 하츠 중고가 제품 비중 확대로 수익성 방어(파이낸셜뉴스)
- 16. 02. 25: 하츠, 주당 30원 현금 배당 결정
- 16. 01. 22: 하츠, 앱 하나로 실내 상황 제어하는 스마트홈 IOT 네콘(NECON) 롯데 홈쇼핑 런칭(파이낸셜뉴스)
- 15. 11. 23: NH투자증권, 하츠 실내 환경의 중요성 부각으로 렌지후드 수요 증가 예상(서울경제)



재료분석
- 건전한 실적 / 하지만 전년대비 매출과 영업이익 소폭 감소 우려
- 지속적인 성장 가능성 / 렌지후드 업계 1위, 스마트홈 IOT 산업 활성화 수혜 가능성
- 불안한 국내 증시 / 불안한 증시에서는 성장성과 현재가치가 안정적인 기업의 주식으로 수급이 증가 함.
- 기관의 매도세는 주춤 / 외국인은 샀다 팔았다 하고 있지만, 평균 비중은 증가추세임


차트분석
- 작년부터 하락세를 이어오던 주가는, 올해들어 4935원 저점을 찍은 이후로 5000~7000원의 박스권 횡보를 이어 옴.
- 이동평균선이 밀집한 상황에서 거래량은 증가하기 시작 했고, 단기,중기 이동평균선들이 장기 이동평균선을 상향 돌파하며, 골든 크로스 발생
- 주가가 방향성을 정하는 변곡점의 초입 단계로 볼 수 있음.
- 현재 주가는 BPS(순자산가치) 5890원에서 10원 부족한 5880원 입니다.
- 큰틀에서 보면 주가는 저점 구간에 위치해 있고, BPS 와 현재가는 대략 1:1 수준 입니다.
- 주가의 방향성을 정하는데 주요 투자지표로 활용되는 이동평균선들은 매수신호를 나타내고 있습니다.

- 큰틀에서 볼때의 박스권은 1000원 단위로 설정 할 수 있습니다. / 5000~6000원, 6000~7000원


매매전략
- 단기투자로 접근하는 신규 매수자는 현 주가가 박스권 고점이므로 매수는 신중하게 고려하길 바라며, 목표 수익률은 10%이내로 설정해서 대응하길 바랍니다.
- 오랜기간 하락세를 이어왔고, 또 횡보를 한 종목이기에 투자기간은 중장기적으로 보는 것이 좋습니다.
- 중장기적인 관점에서 본다면, 현 주가의 위치는 매수하기에 적당한 가격대라고 할 수 있습니다.

- 투자비중은 10~20% 단위로 3차례에 걸쳐서 분할 매수로 접근 합니다.
- 현 가격대에서 20%의 비중으로 매수 / 박스권 상향 돌파 후 안정적으로 단기간 기간조정을 받을때 10% 추가 매수 / 박스권 하단까지 주가가 밀릴 것을 감안해서 5000~5500원대에 10% 추가 매수
- 투자기간은 최소 3개월 이상 1년 이내로 접근을 권장 합니다. / 투자기간을 길게 잡았다고 하더라도 단기간에 목표치까지 주가가 급등을 하면 보유량의 절반이상은 이익실현을 합니다.





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