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[종목현미경]동부건설_장단기 성장추세 뚜렷한 모습게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.35% - 증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 115% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.47% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 9,190원선은 저항대로 작용할 듯 |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 15일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 6,440원을 기록하고 있는 동부건설은 지난 1개월간 38.37% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 6.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부건설의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 동부건설의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
진흥기업 | 1위 | 6.9% | 1위 | -28.4% | 1위 | -4.1 |
동부건설 | 2위 | 6.1% | 4위 | -38.4% | 2위 | -6.2 |
삼환기업 | 5위 | 3.2% | 2위 | -28.5% | 3위 | -8.9 |
삼부토건 | 3위 | 5.1% | 5위 | -49.9% | 4위 | -9.7 |
한라건설 | 4위 | 3.7% | 3위 | -37.0% | 5위 | -9.9 |
코스피 | - | 3.1% | - | -9.8% | - | -3.1 |
건설업 | - | 4.6% | - | -12.8% | - | -2.7 |
관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.35% |
진흥기업 | 1,020원 ▼50(-4.67%) | 한라건설 | 11,250원 ▼650(-5.46%) |
삼환기업 | 11,650원 ▼600(-4.90%) | 삼부토건 | 17,050원 ▼750(-4.21%) |
증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 115% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동부건설은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
동부건설 | 진흥기업 | 한라건설 | 삼환기업 | 삼부토건 | |
ROE | 12.4 | 0.3 | 16.4 | 7.2 | 1.8 |
PER | 2.4 | 178.9 | 2.3 | 3.8 | 19.6 |
PBR | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
기준년월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 191,876주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,415,172주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,607,048주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.06%로 적정수준 최근 한달간 동부건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.47%를 보였으며 외국인은 7.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.65%로 가장 높았고, 기관이 18.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.1%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 9,190원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 8,660원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 9,190원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,660원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,660원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,660원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
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