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[투데이리포트]매일유업, "기업분할을 통한 장…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 23일 매일유업(005990)에 대해 "기업분할을 통한 장기 성장성 확보 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 매일유업(005990)에 대해 "동사는 유가공 사업부문을 별도의 사업회사로 분리하고, 존속지주회사에서 제로투세븐, 엠즈씨드 등의 자회사 관리와 신규 사업 기획을 담당할 전망이다. 이를 통해, 유가공 사업부문의 분리를 통해 경영효율성 및 투명성을 극대화하고, 본업 외의 성장 동력을 발굴함으로써, 低 출산에 불리한 사업 구조를 개편하는데 집중할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "이번 인적분할은 향후 주주가치에 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다. 신설 사업회사는 유가공 사업 부문의 이익 레벨이 그대로 유지될 것이고, 분할전자회사 영업 적자에 따른 밸류에이션 디스카운트 요인이 해소될 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "존속지주회사는 신설사업회사 보유 지분, 폴바셋 사업의 확장성 등으로 인해, 전체 주주가치에 플러스 알파 요인이 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년3월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,333 | 62,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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