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[투데이리포트]매일유업, "2014년 중국 성..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 16일 매일유업(005990)에 대해 "2014년 중국 성장 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. BS증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 매일유업(005990)에 대해 "중국 조제분유 수출 급성장과 프리미엄 제품 매출의 비중 증가로 2014년 실적은 올해 대비 큰 폭 개선이 예상된다. 가격인상 효과가 본격적으로 반영되는 가운데 원유가격 연동제 시행으로 실적 변동성을 축소될 것이다. 자회사인 ‘제로투세븐’의 시너지도 매력적인 투자포인트"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2000년 이후 계속된 높은 경제 성장의 결과, 중국 소비가 빠르게 확대되고 있는 가운데, 중국 4차 베이비 붐에 따른 출생 인구 증가로 중국향 조제 분유 수출이 급성장하고 있다. 동사의 조제분유 중국 수출은 2013년 280억원, 2014년 430억원을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 컵커피 ‘바리스타’ 비중이 확대되고 있다. 국내 시장점유율 25%로 1위를 기록, 지난해 대비 40% 성장할 것으로 예상된다. 당사는 전체 매출액 대비 프리미엄이 차지하는 비중은 2012년 20%, 2013년 22%에서 2014년에는 24% 까지 확대될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,657 | 57,000 | 47,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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