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[투데이리포트]매일유업, "15년 3Q, 이익..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 매일유업(005990)에 대해 "15년 3Q, 이익 안정 찾을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 -15.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 매일유업(005990)에 대해 "3Q에는 1~2Q 부진(영업이익 각각 53.4%, 46.0% 감소)에서 벗어날 전망이다. 조제분유(매출 비중 9~10%)의 실적 호조 지속, 커피음료(비중 9~10%)와 발효유(비중 8~9%)에서의 광고/판촉비 축소 효과, 7~8월 따뜻한 날씨로 인한 폴바셋과 커피음료(카페라떼, 바리스타, 허쉬드링크)의 매출 회복, 시유(흰우유, 매출 비중 23~24%)에서의 영업비용 축소 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "중국 수출(분유, 바리스타, 흰우유)도 지속 성장할 전망이다. 환율 상승과 현지 온라인 판매 증가로 수출 분유는 마진이 15%대로 상승한 것으로 예상된다. 중국 전략은 브랜드 강화, 제품 다양화(바리스타, 흰우유 추가 등), 온라인 강화(300위안 이하 중저가 제품)이다. 바리스타와 흰우유도 장기적으로는 기대 품목"라고 밝혔다. 한편 "폴바셋 매장(상하 포함)은 14년말 45개에서 15년말에는 81개(폴바셋 69개, 상하 12개)로 늘어날 전망이다. 하반기 회복세로 15년 연간 매출액 500억원, 영업이익률 2.5~3.0%는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 53,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 45,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 47,333 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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