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[투데이리포트]매일유업, "고수익성 제품 비중..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 매일유업(005990)에 대해 "고수익성 제품 비중 확대 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 매일유업(005990)에 대해 "동사는 지속적인 브랜드 투자를 통해, 시장 지배력이 확대되고, 고수익성 제품의 비중이 확대되면서, 수익성 개선 가능성을 높여가고 있다. 또한, 중국 시장에서 상대적으로 높은 성공 가능성을 보유한 회사이기 때문에, 음식료 업종 내에서 밸류에이션 프리미엄이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "바리스타와 상하목장 브랜드의 매출 비중이 확대되고, 중국 조제분유 수출이 지속적으로 증가하면서, 고수익성 제품의 비중이 확대되고 있다. 폴바셋 채널과 상하농원 테마파크 등을 활용하여, 상하목장 브랜드의 인지도가 지속적으로 상승하고 있기 때문에, 2016년에도 고성장 추세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하지만, 원유 재고 레벨이 다소 하락하고 있기 때문에, 추가적인 원가율 상승 요인은 축소되고 있다고 판단된다. 그 결과 Product Mix 개선에 의한 원가율 하락은 2015년 하반기부터 가시화되고 있으며, 동사의 2016년 영업이익은 전년대비 +40.8% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,250 | 55,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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