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[투데이리포트]매일유업, "2016년 상반기,..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 10일 매일유업(005990)에 대해 "2016년 상반기, 기저효과를 누리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 하이증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 매일유업(005990)에 대해 "국내·외 조제분유, 컵커피, 치즈 등 주요제품을 중심으로 한 제품 포트폴리오 개선 및 원재료비 하락, 판관비 개선으로 이익개선이 두드러질 전망이다. 특히 1H15 판관비 지출 확대에 따른 2016년 상반기 기저효과는 영업실적 개선 모멘텀에 따라 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "현재 중국향 수출 조제분유는 내수 성숙시장을 중심으로 한 매일유업의 전체 영업실적 성장 드라이브로 작용함을 물론, 중국시장 성장에 맞춰 매출 확대를 이뤄내고 있다. 추가적으로 2015년 10월에 체결된 중국 비잉메이트와의 특수분유 JV는 중장기적으로 기존 내수시장에서 쌓아 온 매일유업의 특수분유 강점을 중국시장에서 부각시킬 수 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "여타 식품업체 대비 낮은 마진을 보이는 유업체임에도 불구, 고수익제품으로의 mix 개선 및 이익 확대에 초점을 둘 필요가 있다. 추가적으로 원유가격에 대한 제도 변경시 높은 이익 개선 폭에 따른 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 53,700 | 58,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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