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[투데이리포트]SK케미칼, "안정적인 미래 성장..."매수(신규)_SK

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평민

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조회 378 2012/02/13 10:44

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SK증권은 13일 SK케미칼(006120)에 대해 "안정적인 미래 성장스토리에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

SK증권 하태기, 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사 추천포인트는 그린케미칼과 생명공학사업을 미래성장구도로 사업구조조정, SK건설, SK가스 등 계열사지분가치의 재평가, 정밀화학, 헬스케어 등 미래성장사업과 지배구조에서 밸류에이션 프리미엄 부여 등"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사의 전체적인 기업가치는 지속적으로 상승하는 구조로 평가된다. 이는 주가밸류에이션에서 프리미엄을 받아온 LG생활건강의 주가에서 확인된 바 있다. 특히 재무구조가 개선되었고, 사업의 안정성 제고로 이익의 변동성이 크게 줄어들어 주가의 하방 리스크는 크게 감소한 것으로 평가된다"라고 밝혔다.

한편 "이벤트도 많다. 금년 2월에 25%지분을 보유한 휴비스의 상장이 진행중이다. SK건설의 이익전망이 시장예상치를 크게 초과할 전망이다. 점차 경영과 지배구조에 대한 밸류에이션 프리미엄도 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 TRADING BUY(하향)
목표주가 88,800 100,000 82,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120213 매수(신규) 90,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120213 SK 매수(신규) 90,000
20120209 대우 TRADING BUY(하향) 82,000
20120209 한화 BUY(MAINTAIN) 100,000
20120125 미래에셋 매수 87,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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