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[투데이리포트]SK케미칼, "2014 별도 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 SK케미칼(006120)에 대해 "2014 별도 실적 정체 불구 연결 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2014년 별도 기준 PET 매출액 감소, 바이오디젤 판매가 상승, PETG 및 유틸리티 매출액 증가로 그린케미칼 사업부문 외형 정체에도 불구하고 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 1분기 별도기준 매출액 3,016억원(-13.4% y-y), 영업이익 93억원(+171.0% y-y), 순이익 49억원(+60.2% y-y)을 달성했고, 1분기 연결기준 매출액 2조190억원(+7.0% y-y), 영업이익 246억원(-31.0% y-y), 순손실 77억원(적지 y-y), 지배지분순손실 100억원(적지 y-y)을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄 백신 8종 개발 중. 계절독감백신, 수두백신, 폐렴구균백신 한국 임상 3상 진행, 자궁경부암백신, 로타바이러스백신, 4가 계절독감백신 한국 임상 1상 진행 중. 생명과학 사업부문 매출액 감소, R&D투자비용 증가로 수익성 부진이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(개시) | BUY(개시) |
| 목표주가 | 71,000 | 80,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(개시)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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