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[투데이리포트]SK케미칼, "단기 실적보다 사업..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 SK케미칼(006120)에 대해 "단기 실적보다 사업구조 변화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "금년까지는 미래를 위한 투자기간으로 볼 수 있어 뚜렷한 실적개선은 쉽지 않을 것이다. 그러나 2016 년부터는 그동안 투자했던 프리미엄 케미칼 제품과 글로벌신약/백신에서 좋은 성과가 나올 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "수지사업에서 PET 매출은 정체되겠지만 상대적으로 마진이 좋은 PETG 매출이 증가하면서 수익성이 개선될 전망이다. PETG 는 2017 년에 18 만톤 목표로 증설을 추진하고 있다. PPS(고기능 플라스틱)는 원가경쟁력이 장점이며 금년 하반기에 출시될 전망인데 금년 90 억원, 2016 년 400 억원대 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "생명공학부문은 자궁암백신 매출감소로 현재 전체 외형이 줄어들고 수익성도 좋지 않다. 그러나 안동백신공장 가동과 프리미엄백신 출시가 예정되어 있어 2016 년부터는 실적이 개선될 전망. 백신부문에서는 금년 4 분기에 독감백신이 출시되고, 2016 년에는 폐렴구균백신, 대상포진 등의 대형 프리미엄 백신이 출시될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,350 | 106,000 | 73,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,800원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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