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[투데이리포트]제주은행, "제값을 받는 과정..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 제주은행(006220)에 대해 "제값을 받는 과정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 신영증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 제주은행(006220)에 대해 "동사는 과거 2년간의 역성장에서 벗어나 성장동력을 재가동한 상태. 이자이익이 전분기대비 9.2% 증가하면서 순이자마진(NIM)은 1분기와 2013년말 대비 6~7bp 상승한 2.61%로 추정된다. 성장 효과에 의한 탑라인 개선 추세는 하반기에도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년말 35bp에 그쳤던 대손비용률이 1분기 56bp, 2분기 60bp까지 상승. 고정이하여신비율과 요주의이하여신비율 또한 각각 2.13%, 4.60%로 높은 수준을 기록. 하지만 성장에 따른 부작용 보다는 골프장 등 거액의 부실여신 처리과정의 충당부담으로 보여 추세적 건전성 악화 가능성은 낮다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 유동성 부족 등을 감안해 목표 PBR을 0.65배로 수익성대비 보수적으로 책정하고 있다. 예보물량 출회 이후 거래 증가의 지속성 여부, 세부 건전성지표 점검 등을 통해 추후 목표주가를 재산정할 예정이며 상향 수정 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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