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케이프투자증권에서 7일 녹십자(006280)에 대해 "다가오는 CMO 기대감, 본격 가치 반영 시작"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 오승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "동사는 2021년 2월 IVIG-SN 10% 제제에 대한 BLA(품목허가신청서)를 美 FDA에 제출하였으며, 2022년 2월 25일을 기한으로 해당 건에 대한 허가가 내려질 것으로 예상. 혈액제제 특성상 현재 글로벌 Shortage가 지속되고 있고, 동사는 국내 혈액제제 시장의 80%를 이미 점유하고 있는 점으로 보아 경쟁력 또한 갖춘 것으로 판단되는 바, BLA 승인 이후 미국 시장에서의 장기적인 시장점유율 확대 기대."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2021년 연결기준 실적 (CMO부문 실적 제외) 은 매출액 1조 5,767억원 (YoY +4.83%), 영업이익 885억원 (YoY +76.20%, OPM 5.62%)을 전망. MSD와의 계약 종료로 인한 약 1,400억원의 매출 공백에도 독감백신 부문과 해외 전문의약품 부문 매출 고성장으로 상쇄하며 견조한 실적 이어갈 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.11.27 목표가 360,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.08.05 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.02 목표가 460,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.20 목표가 400,000 투자의견 BUY 삼성증권