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삼성증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 "일회성 비용으로 실적 부진 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 "1Q23 preview: 기술 도입에 대한 R&D 비용 증가 및 헌터라제 공급 이연으로 영업손실 전망. 2분기부터 비용 정상화 예상되나, 2023년 연간 실적 성장은 둔화 전망. 투자의견 HOLD 및 목표주가 14만원으로 하향: IVIG-SN 10% FDA 허가는 올 연말 이후로 예상되어 단기 R&D 모멘텀 부재에 실적 개선까지 시간이 소요될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q23 연결 기준 매출액 3,677억원(-11.8% y-y, -10.6% q-q), 영업손실 136억원(적전 y-y, 적지 q-q) 전망(컨센서스 매출액 3,997억원, 영업이익 246억원), 직전 추정치 대비 각각 8.4%, 150.7% 하향 조정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년4월 220,000원까지 높아졌다가 2023년2월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2023.04.21 목표가 140,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.15 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.09.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.21 목표가 140,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.04.19 목표가 170,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.11 목표가 159,000 투자의견 BUY(신규) 한양증권

- 2023.04.04 목표가 155,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권