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키움증권에서 19일 녹십자(006280)에 대해 "낮아진 눈높이에 부합 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2분기 매출액은 4,371억원(YoY +3%, QoQ +25%), 영업이익 200억원(YoY +53%, QoQ 흑전)로 낮아진 눈높이에 부합할 것으로 전망되며, 남은 모멘텀은 여전히 면역글로불린제제인 IVIG-SN의 미국 시장 진출. 조만간 미국 규제당 국으로부터 PDUFA 일자를 받게 되면, '24.1월 승인 여부를 알 수 있을 것으로 보임. '24년 하반기 출시하여, 실적 기여는 '25년이 될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 실적도 경쟁사의 백신 시장 재침투로 매출액은 4,674억원(YoY +2%), 영업이익 451억원(YoY -8%)가 예상되며 매년 4분기는 만성 적자가 진행되고 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 240,000원까지 높아졌다가 2023년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.19 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.19 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2023.01.25 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.11.02 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.19 목표가 140,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.18 목표가 160,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.18 목표가 160,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.07.17 목표가 150,000 투자의견 BUY 삼성증권