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신한투자증권에서 21일 녹십자(006280)에 대해 "삼 세번의 결실"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "2Q23 Pre: 시장 컨센서스에 부합하는 실적 달성 전망. 미국 시장 진출에 대한 기대감 유효. 연중 발표될 예정이었던 대상포진 백신 임상은 현재 확장 임상을 진행 중. 1분기의 영향으로 하반기는 큰 이슈없을 것. 사업 측면에서 하반기 크게 달라지지 않는 상황에서 수익성 개선의 여지가 생겼음. 또한 미국 진출에 대한 기대감은 여전히 유효."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "녹십자의 연결 기준 2분기 매출 및 영업이익을 4,371억원(+3.3% YoY, 이하 YoY 생략), 203억원(+55.2%, OPM 4.6%)를 전망. 시장의 컨센서스에 부합하는 수치. 1분기 처음으로 적자를 시현하면서 우려가 생겼으나 빠르게 원래의 추세로 돌아올 것이 예상. 남반구 백신 잔여 인식분이 2분기 반영될 예정이며 나머지 사업부도 작년과 유사한 수준의 매출을 달성할 것이 예상. 하지만 수익성에서 크게 개선되는데 이는 헌터라제 영향임. 작년동기 대비 헌터라제 매출이 크게 증가해 고수익성 제품 비중 상승에 의한 효과가 발생 예정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 220,000원까지 높아졌다가 2023년3월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.21 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.09 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.03.14 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2022.08.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.27 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.21 목표가 160,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.19 목표가 140,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.18 목표가 160,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.18 목표가 160,000 투자의견 BUY 한국투자증권