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[투데이리포트]GS건설, "규제 감안해도 너무…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "규제 감안해도 너무 싸진 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "- 매출액이 줄어도 수익성 개선으로 2,000억원대 영업이익 시현: 원가율이 개선된 이유는 준공정산이익이 발생했기 때문인데 일회성이라고 치부할 수 없는 것이 GS건설의 경우 19~21년에 매년 21,000~22,000세대 입주 물량이 대기하고 있기 때문이다. 반복되는 일회성 손실이 일회성이 아닌 것처럼 준공정산이익도 일회성이라고 할 수는 없다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "분양시장 불확실성이 매력적인 밸류에이션을 훼손: GS건설 실적에서 보여주고 있는 주택의 힘은 대단하다. 하지만 부동산 규제가 강화되는 현 시점에는 그것이 오히려 약점이 된다. 밸류에이션 매력은 여전히 높지만 주가 상승 모멘텀은 약해져 있다고 판단된다. 목표주가를 48,000원으로 하향 조정한다. 목표주가는 3개년 평균 ROE 12%를 감안한 목표 P/B 1.2배에 할인률 30%(분양시장 불확실성)를 감안하여 산출했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,300 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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