thinkpool

KTB투자증권에서 26일 GS건설(006360)에 대해 "4Q20 Review: 국내와 해외 모두 좋아질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2019년 대비 62.4% 증가한 주택공급을 기반으로 올해부터 본격적인 실적 턴어라운드가 시작될 전망. 꾸준한 입주물량과 자체사업 증가로 주택부문의 높은 수익성 역시 유지 가능. 본격적으로 진행중인 베트남 개발사업과 고마진의 신사업부문 매출과 이익 기여도가 계속 높아지고 있다는 점도 긍정적. 비중확대 유효. Top Pick 유지. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q20 매출액 2.82조원(YoY +0.7%), 영업이익 2,057억원(YoY +12.9%)으로 시장 기대치 부합. 대규모 일회성 비용 반영에도 주택부문 정산이익 반영으로 양호한 실적 기록. 올해 매출 가이던스는 10.4조원(yoy +2.7%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.26 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.26 목표가 48,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.26 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.25 목표가 60,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.01.22 목표가 54,000 투자의견 BUY 메리츠증권