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이베스트투자증권에서 5일 GS건설(006360)에 대해 "1Q22 Preview: 바게닝파워"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "대선 이후 대형 건설주의 짧은 주가 반등이 있었음. 그러나 원자재 이슈와 규제완화 공약의 시행 속도 등을 우려하며 주가 횡보가 지속되고 있음. 모멘텀 슈팅으로 지난 상반기 시장을 크게 아웃퍼폼할 당시 PBR 레벨이 0.85X 수준임을 고려할 때, 여전히 밸류에이션 업사이드는 남아있다는 판단. 1 분기 우량한 실적 재확인으로 주가의 점진적 우상향을 기대하고 있으며, 기존 수주잔고의 절반 이상이 도시정비사업인 만큼 결국 정책 속도는 성장의 기울기의 문제일 뿐이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1 분기 매출액은 2 조 1,141 억원으로 전년동기대비 5.0% 증가, 컨센서스 대비 4.2% 하회하는 수준으로 추정함. 영업이익은 1,809억원으로 전년동기대비 2.4% 증가, 컨센서스 영업이익 1,915억원 대비 5.5% 하회하는 수준으로 추정하고 있음. 2022 년 분양 가이던스는 27,490 세대로, 지난해 이월분을 고려할 때 충분히 달성 가능한 수준으로 판단하고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.21 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.03.03 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.14 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권