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이베스트투자증권에서 4일 GS건설(006360)에 대해 "2Q22 Preview: 해외 리스크"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2분기 특정 해외 플랜트 현장의 코로나 19 로 인한 추가 원가 반영 리스크가 확대될 가능성. 주택의 경우는 예정원가 미확정 현장들의 순차적 확정으로 점진적 정상화 구간에 진입할 것으로 가정. 2 분기 주택 정상화 구간에서 해외 비용 반영이 발생할 가능성이 확대됨. 상반기 누계 분양은 11,000 여세대로 파악되며, 이는 당초 GS건설의 계획대로 달성한 수준이기 때문에 고금리 하에서의 수요 위축 상황에서도 아직까지는 분양 성과가 우호적인 점은 고무적 "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 매출액은 2조 6,608 억원으로 전년동기대비 19.2% 증가, 컨센서스에 부합할 전망. 영업이익은 1,611 억원으로 전년동기대비 29.0% 증가, 컨센서스 영업이익 2,221억원 대비 27.5% 하회하는 아쉬운 실적을 기록할 것으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 65,000원까지 높아졌다가 2021년10월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.04 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.04 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.02 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.04.28 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권