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한화투자증권에서 14일 GS건설(006360)에 대해 "차별적인 분양 성과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "1분기 매출액은 3.2조 원, 영업이익은 1687억 원으로 전년동기 대비 각각 +34.1%, +10.1%의 성장률을 기록한 것으로 추정. 시장 컨센서스인 영업이익 1669억 원과 유사한 수치. 1분기 분양공급은 3440세대로 연간 계획 19881세대의 17%를 달성. 대형 건설사 중 가장 선방한 결과. 이어 2분기에는 1만 세대 가량의 분양공급을 예정하고 있어 압도적인 분양 성과가 예상되며, 연간 계획 달성에도 무리가 없는 상황. 어려운 주택 사업 환경 속에서도 차별적인 분양 성과를 내고 있는 점은 동사의 주택 사업 역량을 다시 한 번 입증시켜 주는 요인이라고 판단."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "올해 1분기 베트남 냐베 1-1(매출 약 2000 억 원)를 시작으로 본격화되는 신사업 매출 성장에도 주목할 필요가 있겠음. 올해부터 본격적으로 확대되는 비주택 부문의 이익 비중은 추후 밸류 에이션 재평가의 근거로 작용할 수 있기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 57,000원까지 높아졌다가 2022년10월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.14 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.02.06 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2023.01.06 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.27 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.14 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.04.14 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.13 목표가 23,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권

- 2023.04.11 목표가 30,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권