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이베스트투자증권에서 23일 GS건설(006360)에 대해 "주택 안정화, 신사업 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "지난해 건자재 여파는 일단락. 썩 괜찮은 분양 성과, 신사업 투자의 꽃봉오리"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년은 주택 매출 증가가 지속되는 한 해로, 매출 볼륨 성장에 따른 이익 볼륨의 개선으로 주택 마진의 추세적 개선을 가정. 1분기 주택/건축부문 매출총이익률은 9.8%이나, 자이C&A효과를 제거할시 9.6% 수준으로 전분기 예정원가조정 이후와 비슷한 흐름이 유지되고 있는 것으로 보임. 다만, GS건설의 유동화증권 채무 보증 현황을 보면, 대전, 강원, 부산 등의 지방 미착공 PF 현장들이 포진되어 있어 연내 착공 전환시 미분양 리스크에서 자유로울 수는 없어 보임. 물론 PF 보증채무 만기도래가 월별 1천억원대 수준으로, 유동성 리스크는 제한적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 60,000원까지 높아졌다가 2022년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.23 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.03.15 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.23 목표가 30,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.05.19 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.08 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.03 목표가 30,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권