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NH투자증권에서 7일 GS건설(006360)에 대해 "사고 후유증"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이번 붕괴 사고로 인한 대규모 비용 반영은 불가피할 전망. 관련 비용이최종적으로 확정되는 8월까지 불확실성은 지속될 것으로 보임. 12개월이동평균 기준 PER은 6.8배 수준."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2023년 영업이익은 인천 검단 붕괴사고 비용(약 3,500억원)을 감안해 2,563억원(-54% y-y)으로 추정. 다만, 구체적인 비용이 확정되지 않았고, 비용 반영시점 역시 정해지지 않았기 때문에 제반 사항이 결정된 후 추정치 추가 조정이필요할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년7월 40,000원까지 높아졌다가 2023년4월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.07 목표가 16,500 투자의견 HOLD

- 2023.04.18 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2023.01.10 목표가 25,000 투자의견 HOLD

- 2022.07.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.07 목표가 16,500 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.07.06 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.06 목표가 27,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.07.06 목표가 35,000 투자의견 BUY 하이투자증권