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[투데이리포트]카프로, "4년 만에 분기 영…" 매수-하나금융투자

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평민

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조회 770 2016/11/03 08:28

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하나금융투자에서 3일 카프로(006380)에 대해 "4년 만에 분기 영업이익 흑자전환 성공. 이제 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 카프로(006380)에 대해 "전분기 대비 3Q16 영업이익이 큰 폭으로 증가한 것은 카프로락탐-벤젠 스프레드가 QoQ +40$/톤 개선되었으며, 6월부터 재가동을 시작한 No.2 플랜트(6만톤/년)의 완전 가동에 따른 물량 증대 효과가 발생하였기 때문"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "미미한 실적의 차이보다 업황과 실적의 턴어라운드라는 큰 방향성의 변화에 주목할 시점이다. 4Q16 영업이익은 61억원(QoQ +540%, YoY 흑전)으로 흑자 폭이 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 카프로락탐의 수급 방향성은 우상향일 수 밖에 없다. 이를 감안하면 카프로락탐의 2017년 시황은 긍정적이며, 카프로의 실적 또한 큰 폭 개선을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,000 10,000 10,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161103 매수 10,000
20160819 매수(신규) 10,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161103 하나금융투자 매수 10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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