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- 위험대비수익률 -2.5, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.61% - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.54% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 12,150원선은 저항대로 작용할 듯

위험대비수익률 -2.5, 업종평균치보다 높아 19일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.3% 하락하면서 11,400원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
휴켐스	4위	2.5%	2위	14.6%	1위	5.8
동부하이텍	1위	5.5%	1위	26.9%	2위	4.8
카프로	5위	2.3%	3위	-5.8%	3위	-2.5
코오롱	3위	3.3%	4위	-8.5%	4위	-2.5
대한유화	2위	4.0%	5위	-14.5%	5위	-3.6
코스피	-	1.1%	-	-7.0%	-	-6.3
화학	-	1.2%	-	-3.6%	-	-3.0

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.61%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.61% 하락하고 있다.

휴켐스	25,200원 ▼1000(-3.82%)	대한유화	40,000원 ▼1500(-3.61%)
코오롱	30,200원 ▼1100(-3.51%)	동부하이텍	10,800원 ▲300(+2.86%)

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 3.97%로 업종평균 수준.유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 90.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.84로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	카프로	대한유화	휴켐스	동부하이텍	코오롱
ROE	5.4	7.9	17.8	-5.6	2.4
PER	90.4	7.3	17.7	-	37.8
PBR	4.8	0.6	3.2	0.5	0.9
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 전일 외국인이 1,860주를 사들인 반면 기관은 19,730주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 126,080주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 33,468주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 92,612주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.17%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.54%를 보였으며 외국인은 12.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.6%로 가장 높았고, 기관이 28.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,150원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 12,000원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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