Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]카프로, "업황 둔화 반영 목..."매수(유지)_유진

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 231 2008/11/11 10:06

게시글 내용

 





유진증권은 11일 카프로(006380)에 대해 "업황 둔화 반영 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 유진증권 유영국, 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 12,500원 대비 -52% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진증권은 카프로(006380)에 대해 "세계 경기 침체와 국제유가의 급락의 영향으로 카프로락탐 및 유안비료 등 동사의 주력 제품 모두 가격 급락하여 재고부담 증대 등 수익성 악화가 불가피할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "향후 2009년~2010년 세계 경제의 저성장국면 진입과 이로 인한 국제유가 안정 등 영향으로 동사의 주력 제품인 카프로락탐 및 유안비료 또한 가격효과 약화되어 수익성이 2008년을 정점으로 둔화될 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 악화 전망과 2009년~2010년 세계 경제 저성장 국면 진입과 국제유가 안정과 동반한 제품 가격 안정과 가격효과 약화에 따른 수익성 둔화 전망 등을 반영하여 추정치를 변경한다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 5052.5 6692.8 8360 +24.91 1220 -53.93
영업이익 -286.6 138.6 380 +174.17 -70 적자전환
순이익 -606.6 -102.3 210 흑자전환 -110 적자전환
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 18,000원까지 높아졌다가 년월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 9,000 14,000 6,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081111 매수(유지) 6,000
20080926 매수 12,500
20080925 매수 12,500
20080814 매수(유지) 12,500
20080625 매수(유지) 12,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081111 유진 매수(유지) 6,000
20081104 하이 매수 7,000
20080828 굿모닝신한 매수 14,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역